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11月买哪些票能跑赢大盘?5G+自主可控+基建或成领涨先锋(2)

时间:2018-11-04 02:32来源:财经新闻 作者:财经在线 点击:

  作为自主可控最受关注的细分领域,芯片提高自主研发力度为产业链带来更大的投资机会。有分析指出,芯片制造产业有着极强的产业链上下游推动作用,是推动我国芯片产业崛起的关键因素。但目前来看芯片仍然高度依赖进口,同时在中美贸易摩擦背景下,推动国产替代将是重中之重。

  近期,阿里成立了“平头哥半导体有限公司”,推动云端一体化的芯片布局。方正证券(601901,股吧)指出,互联网巨头进入芯片产业是国内芯片自主可控发展之路上的一个里程碑。互联网企业本身是服务器市场的主要需求方,能够把握服务器计算芯片、通信芯片的现实需求,看好下游系统厂商进军芯片设计的业务发展逻辑,芯片国产化大有可为。

  除芯片外,信息安全产业同样是自主可控明星细分领域。可以看到,基于信息安全在国民经济中的重要性,我国政府采购对信息安全产品有着非常高的要求,要求采购“自主可控的国产安全产品”,因此优秀的本土企业最为受益。建议关注启明星辰(002439,股吧)、北信源(300352,股吧)、任子行(300311,股吧)、卫士通(002268,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、蓝盾股份(300297,股吧)等行业细分龙头。

  潜力股精选

  景嘉微(300474)芯片已形成三层布局

  从自主可控、产业化运作以及性能参数三个指标来看,公司GPU产品均位于国产品牌的第一梯队。国海证券(000750,股吧)指出,公司定增顺利过会,并获得国家集成电路产业投资基金认购90%,充分彰显行业龙头地位。目前,公司在芯片领域已形成三层布局:第一层是JM5400填补国内高端GPU市场空白;第二层是JM7200实现GPU产品序列向PC等领域延伸;第三层是通过发行定增的方式,对三类通用芯片的关键技术进行突破,实现由军用领域向民用领域的延伸,进一步拓展下游产品应用空间。我们认为在三层业务布局下公司芯片业务有望实现快速成长。

  紫光国微(002049)主营继续高增长

  公司的智能安全芯片业务延续了2017 年的高速增长态势,产品销量及销售额均实现了大幅增长。信达证券指出,公司电信SIM 卡芯片顺利完成新旧工艺产品换代工作,全球市场占有率保持稳定增长;公司凭借产品技术优势,在国内移动物联网市场发力,市场占有率国内领先,成为重要业绩增长点;公司金融支付产品销量实现了跨越式增长,其中,在银行IC 卡芯片市场,国产芯片开始全面替代进口芯片,公司凭借产品优势以及积极的市场推广,已经入围各大国有银行发卡项目,并覆盖绝大多数股份制银行项目,占据国密银行卡芯片市场领先地位。

  启明星辰(002439)盈利水平有望改善

  公司2018年第三季度单季度营业收入同比增长15.75%,相较前两个季度的2.04%和11.14%有较大提升,带来收入利润增长超预期。预计全年来看业务上的增长仍将占据净利润的主导地位。天风证券指出,公司回购和激励彰显管理层对公司长期发展信心。公司作为网络安全行业龙头,在优质赛道下具备长期的增长空间和竞争力。上半年受制部分行业订单不顺利,增速相对较慢。但随着公司城市安全运营业务加速拓展,结合政府行业需求回暖,工控、云安全等新业务陆续兴起,有望逐季改善收入和盈利水平,重回高增长轨道。

  北信源(300352)自主可控成果显著

  公司三款国产化安全产品分别入选第一期国产化信息产品《适配名录》,公司领先布局国产自主可控成果显着。公司致力于内网终端安全管理,目前主机安全产品线已经覆盖国产化、虚拟化、移动、工控等终端类型,终端信息安全市场龙头地位稳固。方正证券指出,未来公司将与众多国产化生态链企业合力打造自主可控安全生态体系,为行业客户提供安全、可信、适用的国产自主可控软硬件一体化解决方案。此外,公司大数据分系统广泛应用于公安、金融、能源等行业,预计2018年相关收入将达到5000万以上,收入可能实现翻倍增长。

  基建充分受益基建补短板

  消息面上,国务院办公厅10月31日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,提出坚持既不过度依赖投资也不能不要投资、防止大起大落的原则,聚焦关键领域和薄弱环节,保持基础设施领域补短板力度,进一步完善基础设施和公共服务,提升基础设施供给质量,更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用,保持经济平稳健康发展。

  可以看到,尽管自今年5月以来基建投资增速屡创近年低值,但在7月后地方政府专项债加速发行使用、央行年内4次降准释放流动性、各地稳投资方案加速推进、民企信用状况有望得到修复等多项针对性措施呵护下,后续相关基建项目进度或有望获得密集、加快推进,第四季度基建投资增速有望企稳回升,前述基建补短板相关子行业或将显著受益。

  安信证券指出,市场担心的政策收紧已经不复存在,同时市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,建筑行业再迎边际改善预期拐点,或助力建筑行业的估值修复。安信证券表示积极看好2018年四季度-2019年一季度期间基建增速的修复,建议重点关注,基建补短板任务主要承担力量、估值及信用优势显著的核心大型建筑央企,如中国铁建、中国中铁、中国交建(601800,股吧)、中国建筑、葛洲坝(600068,股吧)等;其次是主要地方路桥及水利建设企业,如安徽水利(600502,股吧)、山东路桥(000498,股吧)等;最后是生态园林建设主要受益公司,如东珠生态、岭南股份等。

  消息面上,国务院办公厅10月31日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,提出坚持既不过度依赖投资也不能不要投资、防止大起大落的原则,聚焦关键领域和薄弱环节,保持基础设施领域补短板力度,进一步完善基础设施和公共服务,提升基础设施供给质量,更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用,保持经济平稳健康发展。

  可以看到,尽管自今年5月以来基建投资增速屡创近年低值,但在7月后地方政府专项债加速发行使用、央行年内4次降准释放流动性、各地稳投资方案加速推进、民企信用状况有望得到修复等多项针对性措施呵护下,后续相关基建项目进度或有望获得密集、加快推进,第四季度基建投资增速有望企稳回升,前述基建补短板相关子行业或将显著受益。

(责任编辑:admin)
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